5 Strategi Trading Crypto
5 Strategi Trading Crypto

5 Strategi Trading Crypto untuk Pemula yang Harus Dikuasai

Posted on

Pasar crypto dikenal dengan volatilitasnya, yang berarti ada banyak peluang trading yang tersedia bahkan untuk pemula – asalkan Anda tahu bagaimana menemukan peluang tersebut. Jika Anda baru memulai perjalanan trading Anda, Anda kemungkinan akan merasa kewalahan dengan jumlah informasi yang tersedia di internet, dan itu hanya membuatnya lebih sulit untuk membaca pasar dengan jelas.

Meskipun tidak ada pendekatan yang cocok untuk semua orang, ada beberapa strategi yang biasanya berhasil dengan baik untuk pemula di dunia crypto. Dalam artikel hari ini, kami membahas lima strategi trading crypto yang ramah pemula yang populer untuk dipertimbangkan.

Dasar-Dasar Trading Crypto

Sebelum kita mulai, penting untuk memiliki pemahaman dasar tentang grafik candlestick, dan akan berguna untuk memiliki akses ke alat grafik online, seperti Tradingview, juga.

Strategi 1: Moving Averages

Moving averages adalah salah satu indikator paling populer dalam analisis teknis. Indikator teknis ini menunjukkan harga rata-rata dari sejumlah candlestick tertentu. Misalnya, moving average 100 hari akan menghitung harga rata-rata dari 100 candle terakhir, dan mencetak nilai ini pada grafik. Dengan candle baru, ia menambahkan titik data baru dan menghapus yang paling lama – menghasilkan garis yang halus pada grafik.

Grafik ini menunjukkan rata-rata pergerakan 100 hari pada grafik harian Bitcoin. Seperti yang dapat Anda lihat, rata-rata pergerakan ini mengikuti pasar, baik saat turun maupun naik dengan cara yang lebih halus. Ini adalah cara yang bagus untuk menghilangkan kebisingan volatilitas harian.

Rata-rata pergerakan mengikuti aksi harga dengan keterlambatan karena membutuhkan waktu bagi pergerakan harga untuk tercermin dalam rata-rata pergerakan 100 hari. Semakin pendek rata-rata pergerakan (misalnya, rata-rata pergerakan 13 hari), semakin cepat ia akan bereaksi terhadap pergerakan harga.

Secara mendasar, rata-rata pergerakan membantu trader memahami arah tren. Trader juga dapat menggunakan indikator ini sebagai dukungan dan resistensi dinamis. Seperti yang dapat Anda lihat dalam contoh di bawah ini, rata-rata pergerakan eksponensial 100 hari bertindak sebagai resistensi dan dukungan beberapa kali, terutama ketika sejajar dengan zona pasokan dan permintaan horizontal.

Ketika melakukan perdagangan dengan rata-rata pergerakan, penting untuk dicatat bahwa mereka bekerja dengan baik dalam lingkungan tren tetapi akan kehilangan efisiensinya ketika pasar bergerak sideways.

Baca Juga : Cara Menggunakan Indicator Awesome Oscilator

Strategi 2: Golden & Death Crosses

Teknik perdagangan lain yang kuat didasarkan pada rata-rata pergerakan, tetapi karena ini adalah strategi yang benar-benar berbeda, ia tetap pantas mendapatkan entri sendiri. Seperti yang telah dibahas, rata-rata pergerakan menampilkan harga rata-rata selama periode tertentu dari candlestick. Golden cross dan death cross muncul ketika rata-rata pergerakan jangka panjang dan rata-rata pergerakan jangka pendek saling melintasi. Untuk menjelaskannya lebih lanjut, kita akan menggunakan rata-rata pergerakan 50 hari dan 200 hari.

Death cross, seperti namanya, adalah skenario bearish. Ini terjadi ketika rata-rata pergerakan akan 50 hari melintasi ke bawah rata-rata pergerakan 200 hari. Ini menunjukkan bahwa tren jangka pendek sedang bergerak ke bawah dan mungkin ada penurunan harga yang signifikan.

Sebaliknya, golden cross adalah skenario bullish. Ini terjadi ketika rata-rata pergerakan 50 hari melintasi ke atas rata-rata pergerakan 200 hari. Ini menunjukkan bahwa tren jangka pendek sedang bergerak ke atas dan mungkin ada kenaikan harga yang signifikan.

Golden cross dan death cross sering digunakan oleh trader untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Misalnya, ketika golden cross terjadi, trader mungkin ingin membeli aset karena ada kemungkinan kenaikan harga yang signifikan. Sebaliknya, ketika death cross terjadi, trader mungkin ingin menjual aset karena ada kemungkinan penurunan harga yang signifikan.

Namun, penting untuk diingat bahwa golden cross dan death cross bukanlah sinyal perdagangan yang sempurna. Mereka hanya memberikan indikasi potensial tentang arah tren dan perubahan harga. Trader harus menggunakan analisis tambahan dan mengkonfirmasi sinyal ini sebelum membuat keputusan perdagangan.

Dalam contoh di bawah ini, kita dapat melihat bahwa ketika golden cross terjadi pada bulan April 2020, harga Bitcoin mengalami kenaikan yang signifikan. Sebaliknya, ketika death cross terjadi pada bulan September 2021, harga Bitcoin mengalami penurunan yang signifikan.

Dalam perdagangan cryptocurrency, strategi golden cross dan death cross dapat menjadi alat yang berguna untuk mengidentifikasi tren dan mengambil keputusan perdagangan yang lebih baik. Namun, seperti semua strategi perdagangan, tidak ada jaminan keberhasilan dan risiko selalu ada. Trader harus selalu melakukan riset dan analisis mereka sendiri sebelum membuat keputusan perdagangan.

Sebaliknya, salib emas adalah tanda bullish, di mana rata-rata pergerakan 50 hari melintasi di atas rata-rata pergerakan 200 hari. Ini menunjukkan kekuatan dan cenderung menjadi sinyal kenaikan lebih lanjut.

Grafik di bawah ini menunjukkan dua contoh terbaru dari salib mati dan salib emas, pada grafik harian Bitcoin. Seperti yang dapat Anda lihat, sinyal biasanya hanya muncul setelah pergerakan signifikan telah terjadi. Harga akan mengalami reli dari titik terendah dan salib emas baru muncul jauh setelahnya. Namun, secara historis, salib emas dan salib mati memiliki tingkat keberhasilan yang baik.

Namun demikian, keduanya juga memiliki riwayat mencetak sinyal palsu, terutama selama pergerakan harga yang terjebak dalam kisaran tertentu. Rata-rata pergerakan dan salibnya berfungsi dengan baik selama tren yang kuat, tetapi kami tidak merekomendasikan mengandalkan mereka selama pergerakan harga yang datar.

Para trader berpengalaman suka menggunakan salib emas dan salib mati, terutama dalam kerangka waktu yang lebih tinggi, tetapi beberapa trader telah berhasil membangun strategi yang efektif di sekitar mereka dalam kerangka waktu yang lebih rendah juga.

Baca Juga : Cara Kerja Indicator Bolling Band

Strategi 3: Struktur Market

Strategi populer lainnya – dan mudah dikuasai – berkaitan dengan pemahaman arah pasar, tanpa menggunakan indikator apa pun. Dengan pemahaman yang solid tentang struktur pasar, trader dapat merasakan pergerakan harga dengan sekilas pandang.

Struktur pasar memberi tahu Anda arah harga aset dengan melihat gambaran besar. Ada tiga jenis struktur pasar: bullish, bearish, dan sideways. Puncak dan lembah ayunan berturut-turut (juga disebut titik ayunan) digunakan untuk menentukan jenis struktur pasar.

Grafik di bawah ini adalah contoh. Struktur pasar awalnya bearish karena harga mencetak level tinggi yang lebih rendah dan level rendah yang lebih rendah. Ketika level rendah yang pertama tercetak, saatnya mulai memperhatikan. Break struktur pasar penuh terjadi ketika harga melampaui level tinggi terbaru, mengkonfirmasi level tinggi yang lebih tinggi.

Pada titik ini, arah keseluruhan pasar berubah. Seperti halnya moving average, informasi ini membantu Anda menentukan arah perdagangan yang akan Anda lakukan. Pada dasarnya, posisi long adalah pilihan terbaik dalam tren naik, sedangkan posisi short lebih baik saat tren turun (bukan saran keuangan).

Bagian terbaik tentang struktur pasar adalah bahwa ini berfungsi dengan baik bahkan pada kerangka waktu terendah. Para trader suka menggunakan perubahan arah pasar (break struktur pasar) ini sebagai pemicu perdagangan. Misalnya, seseorang dapat memutuskan untuk masuk ke perdagangan sesuai dengan tren baru dan memegangnya hingga struktur pasar terputus ke arah lain.

Ini dapat menghasilkan hasil yang kuat, tetapi struktur pasar – seperti alat lainnya – juga dapat memberikan sinyal palsu. Ketika sinyal palsu ini terjadi, seringkali memperkuat tren sebelumnya, yang dapat menyebabkan percepatan.

Strategi 4: Rata-rata Harga Dolar

Secara jauh, strategi paling mudah dalam daftar ini adalah rata-rata harga dolar (juga dikenal sebagai DCA). Karena kesederhanaannya, kemungkinan besar Anda sudah menggunakan strategi ini, meskipun mungkin tanpa sadar. Pada dasarnya, strategi ini bekerja dengan membeli sejumlah kecil cryptocurrency pada interval yang ditetapkan, daripada membeli semuanya sekaligus. Bagian kunci dari strategi ini adalah Anda terus membeli, terlepas dari apa yang terjadi di pasar.

Misalnya, Bonnie membeli $250 Ethereum setiap hari Selasa, selama seluruh tahun 2023, dengan total investasi sebesar $13.000. Ini berfungsi dengan baik karena skala waktu yang digunakan meratakan volatilitas pasar. Ini membantu Anda mengatasi emosi selama volatilitas pasar, karena Anda memiliki waktu untuk terbiasa dengan ukuran posisi.

Namun, strategi ini mendapat banyak kritik, dengan lawan-lawannya menunjukkan fakta bahwa seseorang yang mulai menggunakan rata-rata harga dolar pada puncak pasar bullish akan mengalami penurunan yang signifikan. Mereka mempunyai argumen yang valid – strategi DCA tidak boleh diterapkan secara acak, tetapi dalam kondisi tertentu.

Misalnya, jika Bitcoin telah berada dalam pasar bear selama beberapa bulan dan telah mengalami koreksi lebih dari 70% dari puncak tertinggi sebelumnya, Anda dapat menerapkan teknik DCA dengan kemungkinan yang lebih tinggi untuk menghasilkan keuntungan positif (bukan saran keuangan). Ketika pasar bullish baru dimulai, Anda dapat mematikan strategi DCA dan menyaksikan pertumbuhan akun Anda, sampai paman dan teman Anda mulai membicarakan crypto juga. Inilah saat para trader sukses menerapkan teknik DCA terbalik, menjual sebagian dari portofolio mereka pada interval tetap.

Strategi 5: Relative Strength Index (RSI) – Divergence

Strategi yang lebih kompleks namun sangat efektif dapat ditemukan saat membandingkan indeks kekuatan relatif dengan aksi harga. Indeks kekuatan relatif adalah osilator momentum, yang merupakan alat yang memvisualisasikan kekuatan atau kelemahan dari aset tertentu. Bergerak naik dan turun antara 100 dan 0, pembacaan yang lebih tinggi menunjukkan momentum pembelian, sedangkan pembacaan yang lebih rendah menunjukkan momentum penjualan.

Sementara banyak trader hanya mengandalkan pembacaan jenuh beli (RSI di atas 70) dan jenuh jual (RSI di bawah 30), hal ini menjadi sangat menarik ketika kita mulai menganalisis perbedaan antara RSI dan aksi harga.

Sebagai contoh, ketika RSI membuat level terendah yang lebih tinggi sementara harga menurun ke level terendah yang lebih rendah, ini dianggap sebagai sinyal bullish yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa penjual kehilangan momentum, dan pasar siap untuk pembalikan arah. Divergensi bullish yang disebut juga secara historis menghasilkan lonjakan yang signifikan. Ambil contoh dasar Bitcoin baru-baru ini – pasar mencetak salah satu divergensi bullish ini tepat di level terendah.

Ada juga kebalikan bearish dari divergensi ini; divergensi bearish terbentuk ketika harga mencetak level tertinggi yang lebih tinggi, tetapi RSI mencetak level tertinggi yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pembeli kehilangan momentum, dan pembalikan arah sedang terjadi. Sinyal ini tercetak pada puncak pasar bullish, menandai salah satu pembalikan yang paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Kesimpulan

Itulah kesimpulan dari tulisan kami, memberikan Anda lima strategi perdagangan yang berbeda untuk digunakan saat Anda memulai perjalanan Anda di pasar kripto.

Secara keseluruhan, perbedaan antara harga dan indeks kekuatan relatif adalah sinyal perdagangan yang kuat yang dapat membantu Anda mengidentifikasi pembalikan sebelum terjadi. Sinyal terkuat terjadi pada ekstrem RSI, di atas 70 dan di bawah 30. Perbedaan ini juga berfungsi pada semua kerangka waktu, tetapi kami telah menemukan bahwa mereka paling efektif pada grafik 4 jam dan harian.

Strategi rata-rata bergerak dapat membantu Anda memahami arah tren secara keseluruhan atau memberi Anda kepercayaan tambahan ketika harga koreksi ke level dukungan. Ketika menggunakan beberapa rata-rata bergerak, persilangan rata-rata bergerak ini dapat berfungsi sebagai sinyal peringatan atau sebagai konfirmasi tren yang baru terbentuk.

Struktur pasar dan indeks kekuatan relatif dapat membantu Anda mengidentifikasi pembalikan secara dini, memberikan Anda entri dan keluar yang tepat waktu, dan membantu Anda memanfaatkan setiap pergerakan di pasar. Strategi rata-rata biaya dolar dapat digunakan untuk jangka waktu yang lebih lama, membangun portofolio jangka panjang untuk pasar bullish berikutnya.

Secara keseluruhan, kami merekomendasikan untuk bereksperimen dengan indikator-indikator yang berbeda, belajar lebih banyak tentang mereka, dan menentukan mana yang cocok untuk Anda. Ketika Anda memutuskan strategi mana yang akan Anda gunakan, penting untuk tidak terlalu terpaku pada satu strategi.

Dalam pengalaman kami, analisis bekerja dengan baik ketika digunakan bersamaan dengan satu atau dua bentuk analisis lainnya – misalnya, menggabungkan perbedaan indeks kekuatan relatif dengan struktur pasar dan analisis aksi harga.

Gravatar Image
I am a professional writer who has long worked in the field of information technology.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *