Crypto Algo Trading?
Crypto Algo Trading?

Apa itu Algo Trading dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Posted on

Dalam pasar kripto dan ruang DeFi yang semakin lama semakin sulit untuk dinavigasi oleh orang awam, penggunaan alat perdagangan algoritmik semakin populer.

Sebelumnya hanya digunakan oleh trader profesional atau perusahaan perdagangan, sekarang ada banyak alat yang tersedia – dari bursa kripto seperti Binance hingga bot perdagangan kripto berbasis Telegram dan Discord.

Apa Itu Crypto Algo Trading?

Crypto algo trading, singkatan dari cryptocurrency algorithmic trading, mengacu pada penggunaan program komputer dan algoritma matematika untuk mengotomatisasi pembelian dan penjualan kripto.

Metode perdagangan ini telah menjadi sangat populer di pasar kripto yang selalu terbuka dan bergejolak karena membantu trader melakukan perdagangan dengan kecepatan hampir instan dengan presisi yang hampir sempurna – sesuatu yang sulit dilakukan oleh trader manusia dalam jangka waktu yang lebih singkat.

Crypto algo trading juga dikenal dengan banyak nama lain seperti perdagangan otomatis, perdagangan frekuensi tinggi (HFT), perdagangan kotak hitam, algo trading, perdagangan API, atau perdagangan bot kripto, yang terakhir merupakan tren baru yang sangat populer di dunia kripto.

Mengapa Algo Trading Penting?

Setiap trader manusia dapat memberi tahu Anda bahwa kekuatan dan kelemahan terbesar mereka semua berada di dalam kepala mereka, di mana ada pertempuran konstan untuk bertindak berdasarkan logika dan bukan emosi. Ketika pasar naik atau turun, sangat sulit untuk menerapkan keterampilan dan pengalaman Anda dengan cepat dan objektif.

Inilah tempat algo trading masuk. Ini menghilangkan emosi FOMO dan FUD dari persamaan dan membantu Anda tetap pada rencana strategi perdagangan apa pun yang Anda buat.

Ini dapat membantu Anda melakukan perdagangan secara lebih sistematis dan efektif, meningkatkan peluang Anda untuk menguntungkan. Seorang trader yang baik dapat membeli dan menjual beberapa aset kripto menggunakan berbagai strategi yang berbeda-beda, tetapi seorang trader manusia memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan dan presisi. Algo trading dapat mengatasi keterbatasan ini dengan melakukan perdagangan dengan kecepatan tinggi dan presisi yang hampir sempurna.

Bagaimana Algo Trading Bekerja?

Algo trading bekerja dengan menggunakan program komputer dan algoritma matematika untuk menganalisis data pasar, mengidentifikasi peluang perdagangan, dan secara otomatis melakukan pembelian dan penjualan aset kripto.

Algoritma ini dapat diprogram untuk mengikuti berbagai strategi perdagangan, seperti analisis teknis, analisis fundamental, atau kombinasi keduanya. Mereka dapat memantau pergerakan harga, volume perdagangan, indikator teknis, dan faktor-faktor lain yang relevan untuk mengambil keputusan perdagangan.

Algoritma ini juga dapat diprogram untuk mengelola risiko dengan mengatur stop loss dan take profit, serta mengelola ukuran posisi dan alokasi modal. Mereka dapat beroperasi 24/7 tanpa kelelahan dan emosi, sehingga dapat mengambil keputusan perdagangan dengan cepat dan objektif.

Algo trading juga dapat menggunakan API (Application Programming Interface) untuk terhubung langsung ke bursa kripto dan melakukan perdagangan secara otomatis. Ini memungkinkan perdagangan yang hampir instan dan eksekusi yang akurat.

Bagaimana Cara Kerja Crypto Algo Trading?

Secara singkat, crypto algo trading melibatkan pembuatan aturan dan kondisi perdagangan yang telah ditentukan sebelumnya yang mencampur matematika, data historis, model statistik, dan strategi perdagangan yang ada untuk menciptakan strategi optimal tentang berapa banyak cryptocurrency yang harus dibeli atau dijual, kapan, dan pada titik harga berapa.

Algoritma perdagangan ini dapat sederhana seperti mengeksekusi transaksi ketika harga turun atau naik sebesar 5%. Perdagangan algoritmik bergantung pada data historis dan model matematika untuk membuat keputusan, tetapi tidak dapat secara aktif memprediksi setiap perubahan atau meramalkan peristiwa black swan. Ketika peristiwa black swan terjadi, dapat mengganggu pola dan hubungan normal yang strategi perdagangan algoritmik andalkan, menyebabkan kerugian yang tidak terduga.

Apakah Crypto Algo Trading Menguntungkan?

Jika dilakukan dengan benar, algo trading dapat sangat menguntungkan, karena terdokumentasi dengan baik bahwa komputer dapat melakukan perdagangan lebih cepat, lebih konsisten, dan lebih akurat daripada manusia. Namun, ini memerlukan pemahaman yang solid tentang matematika seperti aljabar dan kalkulus dan analisis statistik dan probabilitas, yang diperlukan untuk mempelajari data pasar masa lalu dan saat ini serta mengantisipasi pergerakan harga di masa depan.

Ini membantu Anda memilih algoritma perdagangan berkualitas tinggi yang tepat sambil menyadari kondisi makroekonomi dan pasar secara keseluruhan, untuk memastikan Anda memiliki strategi manajemen risiko yang kuat untuk perilaku pasar yang volatile. Studi selama satu dekade menunjukkan bahwa keuntungan dan kerugian terbesar ditentukan oleh hanya beberapa hari yang volatile setiap tahun, dan Anda perlu menemukan keseimbangan yang tepat antara agresi dan perlindungan untuk keluar dengan untung.

Keuntungan Algo Trading

Ada beberapa keuntungan dalam menggunakan algo trading dalam perdagangan kripto:

  1. Kecepatan dan Presisi: Algo trading dapat melakukan perdagangan dengan kecepatan tinggi dan presisi yang hampir sempurna, menghilangkan keterlambatan dan kesalahan manusia.
  2. Emosi yang Dihilangkan: Algo trading menghilangkan emosi FOMO (Fear of Missing Out) dan FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt) dari persamaan, sehingga membantu trader tetap pada rencana strategi perdagangan yang telah ditetapkan.
  3. Perdagangan 24/7: Algo trading dapat beroperasi 24/7 tanpa kelelahan

Bagaimana Memulai Algo Trading Crypto?

Jika Anda siap mencoba algo trading, ada banyak buku dan kursus online, serta forum yang dapat Anda manfaatkan. Mulailah dengan dasar-dasar analisis fundamental dan teknis yang akan mengajarkan Anda tentang perilaku pasar dan psikologi serta analisis kuantitatif. Seiring waktu, Anda akan mempelajari pengetahuan pemrograman yang akan membantu Anda memahami strategi yang semakin kompleks dan menambahkannya ke dalam senjata trading Anda.

Siapkan diri untuk berinvestasi awalnya dalam kursus berkualitas tinggi, set data, perangkat lunak trading, dan tentu saja, komputer yang mampu menangani trading algoritmik.

Jika Anda hanya ingin langsung terjun ke algo trading, Anda juga dapat membeli atau berlangganan platform algo trading yang sudah ada yang akan melakukan semua pekerjaan berat untuk Anda. Namun, kurangnya pemahaman Anda tentang apa yang Anda hadapi mungkin akan menghabiskan waktu Anda, atau setidaknya, menghentikan Anda untuk memaksimalkan keuntungan.

Ya, algo trading legal di banyak negara, termasuk pasar keuangan utama seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Namun, karena potensinya untuk mempengaruhi stabilitas pasar, regulator keuangan memantau dengan cermat untuk memastikan keadilan pasar dan mencegah manipulasi dalam bentuk apa pun.

Apa Perbedaan Antara Algo Trading dan Automatic Trading?

Dalam algo trading, komputer hanya melakukan transaksi dan tidak menentukan aturan kapan harus membeli atau menjual, yang dilakukan oleh pengguna manusia berdasarkan pengetahuan dan alat mereka.

Namun, dalam automated trading, tidak ada masukan dari trader manusia, dan semua keputusan pembelian dan penjualan dilakukan oleh komputer.

Perbedaan Algo Trading dan Crypto Trading Bots

Crypto trading bots adalah jenis alat algo trading. Meskipun algo trading secara umum dapat diterapkan pada pasar keuangan apa pun, crypto trading bots secara khusus dibangun untuk pasar cryptocurrency untuk memanfaatkan platform crypto, seperti pertukaran terdesentralisasi, dan fitur crypto lainnya, seperti perlindungan MEV.

Crypto bots dapat disesuaikan atau diprogram sebelumnya untuk melakukan berbagai tindakan kuat seperti likuiditas dan pembuatan multi-wallet, sniping, copy trading, airdrop hunting, dan lainnya.

Kelebihan dan Kekurangan Algo Trading

Kelebihan

Algo trading sangat cepat dan efisien dan dapat dilakukan 24 jam sehari 365 hari dalam setahun, yang sulit untuk diikuti oleh manusia.

Ini menghilangkan emosi dalam perdagangan dengan menghilangkan kesalahan dan bias manusia, membantu Anda untuk mendiversifikasi portofolio Anda dengan melakukan perdagangan lebih dari satu cryptocurrency pada saat yang sama. Anda juga dapat menguji strategi Anda dengan data masa lalu.

Kekurangan

Jika Anda serius tentang menguasai algo trading, ada kurva pembelajaran yang kompleks yang melibatkan matematika dan pemrograman.

Anda harus mengeluarkan investasi awal yang tinggi dalam perangkat lunak, data, dan alat keras. Sementara manusia memiliki kelemahan mereka sendiri, begitu juga perangkat lunak dan perangkat keras, jadi Anda dapat mengharapkan beberapa gangguan teknis dan perilaku yang tidak terduga dari waktu ke waktu, terutama ketika pasar sangat berdarah atau berbusa.

Kesimpulan

Jika Anda serius tentang trading crypto dan memiliki waktu, motivasi, dan dana awal untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang tepat, algo trading dapat menjadi alat inti yang membantu Anda membangun portofolio crypto Anda. Namun, Anda perlu tahu apa yang Anda lakukan dan juga memahami risiko yang terlibat serta bagaimana mengelolanya dengan cara yang

Gravatar Image
I am a professional writer who has long worked in the field of information technology.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *