Volume Delta Indikator
Volume Delta Indikator

Apa Itu Volume Delta? Indikator Deteksi Transaksi Jula Beli

Posted on

Volume Delta adalah alat analisis teknikal populer yang membantu para trader di pasar forex, saham, dan kripto untuk memahami aliran pesanan.

Volume Delta dan Cumulative Volume Delta adalah dua indikator perdagangan yang kuat yang digunakan oleh para trader profesional yang ingin menganalisis aliran pesanan.

Alat-alat ini memberikan wawasan secara real-time tentang volume pembelian dan penjualan di pasar dan memungkinkan Anda untuk melihat potensi pembalikan.

Delta umumnya digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara dua hal, atau tingkat perubahan antara dua titik data.

Apa Itu Volume Delta?

Secara sederhana, Volume Delta adalah perbedaan antara tekanan pembelian dan penjualan, dihitung berdasarkan setiap lilin, dan oleh karena itu dapat bervariasi sesuai dengan kerangka waktu.

Volume Delta adalah indikator tipe osilator, yang berarti bahwa volume delta berputar di sekitar nol.

Ketika delta positif, ada lebih banyak volume pembelian daripada penjualan. Delta negatif mengimplikasikan volume penjualan yang lebih tinggi daripada volume pembelian. Dalam beberapa kasus, ketika volume pembelian dan penjualan sama, volume delta adalah nol.

Bagaimana Menganalisis Volume Delta?

Jarak antara volume delta dan garis nol mengindikasikan kekuatan pesanan beli (bacaan delta positif) atau pesanan jual (bacaan delta negatif).

Terutama saat membandingkan volume delta dengan pergerakan harga, para trader dapat mencari divergensi atau menggunakan volume delta untuk menambah kepercayaan dalam perdagangan mereka.

Sebagai contoh, jika seorang trader tertarik untuk melakukan penjualan pendek, volume delta negatif akan menambah kepercayaan dalam perdagangan tersebut, karena hal ini berarti bahwa pasar lebih tertarik untuk menjual daripada membeli.

Apa Itu Cumulative Volume Delta (CVD)?

Cumulative Volume Delta (atau CVD) adalah alat yang berguna yang mengambil nilai delta untuk setiap candlestick dan menjumlahkannya untuk menghasilkan indikator yang mudah dipahami.

Sementara volume delta reguler adalah alat yang bagus untuk membandingkan delta secara bar-to-bar, cumulative volume delta memungkinkan para trader untuk mempelajari tekanan jual dan beli pada titik swing high dan low yang penting.

Jika indikator CVD menunjuk ke bawah, itu berarti ada lebih banyak tekanan jual daripada tekanan beli – yang umumnya dianggap sebagai sinyal bearish. Sebaliknya, dianggap bullish ketika CVD menunjuk ke atas.

Informasi ini menjadi relevan ketika Anda membandingkannya dengan pergerakan harga atau struktur pasar.

Sebagai pengingat, struktur pasar memberi tahu Anda arah harga suatu aset dengan melihat titik balik kunci.

Serangkaian low dan high yang berurutan dipelajari untuk menentukan tren pasar secara keseluruhan.

Ketika high yang lebih tinggi dan low yang lebih tinggi dicetak secara berurutan, pasar berada dalam tren naik, dan low yang lebih rendah dan high yang lebih rendah dianggap sebagai tren turun.

Bagaimana Cara Mengenali Perubahan Tren dengan Cumulative Volume Delta?

Ketika membandingkan cumulative volume delta dengan struktur pasar, Anda biasanya akan melihat keduanya menunjuk ke arah yang sama.

Misalnya, low baru dalam harga umumnya menghasilkan breakdown pada cumulative volume delta, yang berarti lebih banyak orang tertarik untuk menjual daripada membeli.

Hal ini masuk akal karena diperlukan tekanan jual yang kuat untuk memecahkan swing low.

Namun, apa yang terjadi ketika harga berhasil menembus level rendah, tetapi delta volume kumulatif terus meningkat? Hal ini umumnya dianggap sebagai tanda akan terjadinya perubahan tren, karena (dalam contoh ini) tekanan penjualan mulai habis, dan pembeli mulai masuk.

Tanpa delta volume kumulatif, breakdown harga tidak akan membantu analisis. Di sisi lain, menemukan divergensi CVD (divergensi antara CVD dan harga) akan memberi tahu Anda untuk waspada terhadap pembalikan tren.

Catatan: Secara umum, CVD paling akurat pada time frame yang lebih rendah (4 jam ke bawah).

Bagaimana Menggunakan Delta Volume Kumulatif dalam Trading?

Ada dua penggunaan utama untuk CVD dalam trading, dan keduanya melibatkan mencari perbedaan antara perilaku harga dan perilaku delta volume kumulatif.

Trading Exhaustion dengan Delta

Pertama, CVD sangat cocok untuk mendeteksi kelelahan di pasar. Mari ambil contoh pasar di mana BTC mencapai harga tertinggi baru, tetapi CVD tidak meningkat seiring dengan itu, menunjukkan kurangnya minat pembeli meskipun harga baru yang tinggi.

Sebagian besar trader menginterpretasikan sinyal ini sebagai kelelahan pembeli, yang biasanya berarti akan terjadi penjualan besar-besaran.

Dalam skenario yang berlawanan, harga mencapai level terendah baru, tetapi CVD tidak melakukannya. Hal ini umumnya dianggap sebagai kelelahan penjual, dan biasanya diikuti oleh kenaikan harga.

Salah satu penggunaan lain dari divergensi CVD terjadi ketika CVD secara agresif menembus level rendah atau tinggi sebelumnya, sementara harga tetap kuat. Hal ini dianggap sebagai penyerapan tekanan beli atau jual.

Sebagai contoh, jika CVD Ethereum naik dengan agresif tanpa harga ETH menembus level tertinggi baru-baru ini, penjual juga diyakini menyerap tekanan tersebut.

Hal ini umumnya mengakibatkan penjualan ketika pembeli kehabisan tenaga. Sebaliknya, jika Bitcoin tetap stabil sementara CVD turun tajam, hal ini dianggap sebagai pembeli menyerap tekanan jual. Ketika penjualan berhenti, Bitcoin umumnya diperdagangkan lebih tinggi.

Delta Volume Kumulatif dan Manajemen Perdagangan

Selain menggunakan volume kumulatif untuk mencari potensi pembalikan, Anda juga dapat menggunakannya untuk membantu mengelola perdagangan terbuka Anda.

Daripada menggunakan konsep penyerapan dan kelelahan untuk memicu perdagangan baru, Anda ingin mencari tanda-tanda ini untuk keluar dari perdagangan Anda.

Sebagai contoh, jika Anda dalam perdagangan long, dan harga membuat level tertinggi baru tanpa CVD melakukan hal yang sama, Anda mungkin ingin mengambil keuntungan pada posisi Anda, karena hal itu menunjukkan kelelahan.

Jika Anda menggunakan CVD untuk berdagang, disarankan untuk memperhatikannya dengan cermat untuk tanda-tanda kelelahan atau penyerapan untuk mengelola perdagangan Anda dengan baik.

Jika Anda ingin menggunakan indikator delta kumulatif dalam perdagangan kripto Anda, ada dua tempat utama yang dapat Anda kunjungi.

Karena kebanyakan trader sudah familiar dengan TradingView, kami senang melaporkan bahwa suite charting populer ini memiliki indikator CVD di perpustakaannya.

Namun, banyak trader lebih suka menggunakan Coinalyze untuk menganalisis delta volume kumulatif, dengan mengklaim bahwa platform ini memiliki akses ke data yang lebih akurat. Sebaiknya tentukan sendiri platform mana yang Anda sukai.

Selamat mencoba dalam menyempurnakan strategi perdagangan Anda, dan kami berharap artikel ini membantu para trader menuju kesuksesan.

Gravatar Image
I am a professional writer who has long worked in the field of information technology.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *