Cara Mengetahui Kapan Mata Uang Cripto Sudah Mencapai Puncak
Cara Mengetahui Kapan Mata Uang Cripto Sudah Mencapai Puncak

Bagaimana Cara Mengetahui Kapan Mata Uang Cripto Sudah Mencapai Puncaknya

Posted on

Seperti instrumen keuangan lainnya, mata uang kripto jarang mengalami pertumbuhan yang tak terbatas. Pada akhirnya, sebagian besar mata uang kripto akan mencapai saturasi pasar atau perubahan signifikan dalam sentimen pasar – yang menyebabkan mereka kehilangan nilai.

Dalam kondisi yang optimal, para trader mencari untuk membeli di “dasar” dan menjual di “puncak”. Secara praktis, ini berarti membelinya dengan harga yang paling rendah dan menjualnya dengan harga yang paling tinggi. Perbedaannya diambil sebagai keuntungan.

Sayangnya, memprediksi puncaknya adalah proses yang kurang langsung. Banyak trader gagal keluar dari posisi mereka yang mendekati puncak, sementara beberapa akhirnya terjebak dengan posisi sebagai pemegang aset yang memiliki sedikit peluang pemulihan.

Dengan demikian, sekarang ada puluhan indikator yang mengisyaratkan kapan puncaknya mungkin terjadi, memberikan para trader beberapa wawasan yang mungkin berguna tentang kapan masuk dan keluar dari posisi mereka dan mengetahui kapan mata uang crypto mencapai puncaknya.

Indikator Populer Untuk Trading Cryptocurrency

Di sini, kita melihat empat sinyal puncak yang paling populer – dengan fokus khusus pada Bitcoin, karena cenderung memimpin pasar. Pada dasarnya, ketika Bitcoin mencapai puncaknya, sebagian besar altcoin cenderung mengikuti sekitar waktu yang sama.

Indeks Kekuatan Relatif/ Relative Strength Index

Indeks kekuatan relatif (RSI) adalah salah satu indikator puncak dan dasar yang paling sederhana dan umum digunakan.

Relative Strength Index adalah osilator momentum yang relatif intuitif yang melacak harga penutupan aset tertentu selama periode perdagangan yang diberikan. Ini dihitung menggunakan tiga komponen sederhana: kekuatan relatif (RS), keuntungan rata-rata, dan kerugian rata-rata.

Dimana keuntungan rata-rata adalah keuntungan rata-rata selama 14 hari sebelumnya dan kerugian rata-rata adalah kerugian rata-rata selama 14 hari sebelumnya. RSI kemudian dihitung dengan membagi keuntungan rata-rata dengan jumlah keuntungan rata-rata dan kerugian rata-rata.

RSI memiliki rentang nilai antara 0 dan 100, dengan nilai di atas 70 menunjukkan aset yang overbought (terlalu banyak dibeli) dan nilai di bawah 30 menunjukkan aset yang oversold (terlalu banyak dijual). Ketika RSI mencapai nilai di atas 70, ini dapat menunjukkan bahwa aset sedang menuju puncaknya dan mungkin akan mengalami koreksi harga.

Moving Average Convergence Divergence

Moving Average Convergence Divergence (MACD) adalah indikator momentum lain yang digunakan untuk mengidentifikasi tren dan perubahan arah harga. Ini dihitung dengan mengurangi moving average eksponensial (EMA) 26 hari dari EMA 12 hari.

Ketika garis MACD berada di atas garis sinyal, ini menunjukkan tren bullish (naik) dan ketika garis MACD berada di bawah garis sinyal, ini menunjukkan tren bearish (turun). Ketika garis MACD dan garis sinyal saling berpotongan, ini dapat menunjukkan perubahan arah harga dan mungkin merupakan sinyal puncak.

Baca Juga : Ketahui lebih dalam Indikator Moving Average

Bollinger Bands

Bollinger Bands adalah indikator volatilitas yang digunakan untuk mengukur jangkauan harga yang diharapkan untuk aset tertentu. Ini terdiri dari tiga garis: garis tengah yang merupakan moving average sederhana (SMA) 20 hari, dan dua garis band atas dan bawah yang dihitung dengan menambahkan dan mengurangi dua standar deviasi dari SMA 20 hari.

Ketika harga aset mendekati garis band atas, ini menunjukkan bahwa aset overbought dan mungkin akan mengalami koreksi harga. Sebaliknya, ketika harga mendekati garis band bawah, ini menunjukkan bahwa aset oversold dan mungkin akan mengalami rebound harga.

Baca Juga : Ketahui lebih dalam indikator Bollinger Bands

Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement adalah indikator teknis Ini didasarkan pada konsep matematika yang ditemukan oleh seorang ahli matematika Italia bernama Leonardo Fibonacci. Indikator ini digunakan untuk mengidentifikasi level support dan resistance potensial pada grafik harga.

Indikator ini didasarkan pada serangkaian angka yang ditemukan dalam urutan Fibonacci, yaitu 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, dan seterusnya. Angka-angka ini dihitung dengan menambahkan dua angka sebelumnya dalam urutan.

Dalam Fibonacci Retracement, level support dan resistance potensial diidentifikasi dengan menggambar garis horizontal pada level-level yang dihitung dengan menggunakan rasio Fibonacci, yaitu 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, dan 100%. Level-level ini kemudian digunakan untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial dalam perdagangan.

Dalam perdagangan, Fibonacci Retracement sering digunakan bersama dengan indikator teknis lainnya untuk mengkonfirmasi sinyal perdagangan dan mengidentifikasi peluang perdagangan yang potensial. Namun, seperti halnya dengan semua indikator teknis, Fibonacci Retracement tidak selalu akurat dan dapat memberikan sinyal palsu. Oleh karena itu, penting untuk selalu melakukan analisis fundamental dan teknis yang cermat sebelum melakukan perdagangan.

Pi Cycle Top Indicator

Indikator Puncak Siklus Pi menggunakan rata-rata pergerakan 111 hari (111DMA) dan kelipatan dua dari rata-rata pergerakan 350 hari (350DMAx2) untuk memprediksi puncak Bitcoin.

Indikator Puncak Siklus Pi berusaha mengidentifikasi titik kegembiraan maksimum, yang menandakan bahwa koreksi akan segera terjadi. Ketika 111DMA naik dan melintasi garis 350DMAx2, ini adalah indikator kuat bahwa Bitcoin berada di puncak atau dekat dengan puncaknya.

Secara historis, titik perpotongan ini selalu berada di atau dekat dengan puncak siklus Bitcoin sebelumnya.

Oleh karena itu, ketika 111DMA sama dengan 350DMAx2, saatnya untuk mempertimbangkan untuk keluar — misalnya dengan memeriksa apakah indikator puncak lainnya menunjukkan kesimpulan yang sama.

Indikator Puncak Siklus Pi mendapatkan namanya dari fakta bahwa 350 dibagi oleh 111 sama dengan 3,153, yang merupakan nilai konstanta matematika π (Pi) secara kasar.

Baca Juga : Ketahui lebih lengkap Indikator Puncak Siklus Pi

The Bitcoin Fear and Greed Index

Indeks ketakutan dan keserakahan kripto dinyatakan sebagai nilai antara 0 hingga 100, di mana 0 menunjukkan pasar dalam kondisi “ketakutan ekstrem” sementara 100 menunjukkan “keserakahan ekstrem.”

Secara umum, skor yang sangat rendah menunjukkan bahwa pasar mendekati titik terendahnya, sedangkan skor yang sangat tinggi menunjukkan bahwa pasar mendekati puncaknya.

Indeks ini terbentuk dari berbagai sumber data, termasuk volatilitas (25%), momentum pasar (25%), media sosial (15%), survei (15%), dominasi (10%), dan tren (10%). Bersama-sama, ini membentuk skor tunggal yang mengukur sentimen keseluruhan di pasar.

Secara historis, indeks mencapai level tertinggi ketika total kapitalisasi pasar mata uang kripto mendekati Indeks ini juga dapat digunakan sebagai alat prediksi untuk mengidentifikasi kemungkinan perubahan tren pasar. Misalnya, ketika indeks mencapai tingkat keserakahan ekstrem, ini dapat menjadi sinyal bahwa pasar sedang overbought dan mungkin akan mengalami koreksi harga dalam waktu dekat. Sebaliknya, ketika indeks mencapai tingkat ketakutan ekstrem, ini dapat menjadi sinyal bahwa pasar sedang oversold dan mungkin akan mengalami pemulihan harga.

Namun, penting untuk diingat bahwa indeks ini hanya merupakan alat bantu dan tidak dapat diandalkan sepenuhnya untuk membuat keputusan investasi. Sentimen pasar dapat berubah dengan cepat dan faktor-faktor lain seperti berita fundamental dan peristiwa pasar juga dapat mempengaruhi pergerakan harga.

Dalam penggunaan praktis, investor dan trader dapat menggunakan Indeks Ketakutan dan Keserakahan Bitcoin sebagai salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam analisis mereka. Misalnya, jika indeks menunjukkan tingkat keserakahan ekstrem, investor mungkin ingin mempertimbangkan untuk mengambil keuntungan atau mengurangi eksposur mereka terhadap aset kripto. Sebaliknya, jika indeks menunjukkan tingkat ketakutan ekstrem, investor mungkin ingin mempertimbangkan untuk membeli lebih banyak aset kripto atau memanfaatkan peluang beli.

Namun, penting untuk selalu melakukan analisis yang komprehensif dan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti analisis teknis, fundamental, dan risiko manajemen sebelum membuat keputusan investasi.

The Bitcoin Rainbow Chart

Grafik Rainbow Bitcoin, seperti namanya, adalah grafik berbentuk pelangi yang terbentuk dari regresi logaritmik sederhana yang memetakan perkembangan harga Bitcoin dari waktu ke waktu. Grafik ini menumpuk harga historis Bitcoin pada grafik berwarna, dengan pita yang menunjukkan apakah harga tersebut kemungkinan berada di dekat puncak atau dasarnya.

Semakin dekat harga bergerak ke wilayah merah, semakin mungkin puncaknya, sedangkan semakin dekat harga bergerak ke wilayah biru, semakin mungkin mendekati dasarnya. Seperti yang dapat Anda lihat, harga cenderung berbalik tajam setelah harga Bitcoin memasuki wilayah oranye dan merah.

Grafik ini dibentuk menggunakan data historis dan tidak ada dasar ilmiah untuknya, tetapi banyak trader masih menggunakannya untuk memprediksi harga Bitcoin hingga masa depan.

Grafik Rainbow ini mungkin memberikan beberapa nilai bagi mereka yang ingin menentukan titik masuk dan keluar optimal untuk Bitcoin dan aset digital terkait Bitcoin lainnya.

Selain Grafik Rainbow Bitcoin, ada juga Grafik Rainbow Ethereum.

Baca Juga : Ketahui lebih dalam tentang Grafik Rainbow

Ichimoku Cloud

Ichimoku Cloud menggunakan beberapa garis yang diproyeksikan ke depan dalam waktu untuk memvisualisasikan support dan resistance.

Indikator ini dibangun berdasarkan lima garis berikut:

  1. (1) Garis Konversi atau Tenkan-sen: Rata-rata bergerak dari sembilan candlestick sebelumnya.
  2. (2) Garis Dasar atau Kijun-Sen: Rata-rata bergerak dari 26 candlestick sebelumnya.
  3. (3) Leading Span A atau Senkou Span A: Rata-rata bergerak dari garis konversi dan garis dasar, memproyeksikan 26 periode ke depan.
  4. (4) Leading Span B atau Senkou Span B: Rata-rata bergerak dari 52 candlestick sebelumnya, memproyeksikan 26 periode ke depan.
  5. (5) Lagging Span atau Chikou Span: Harga penutupan dari candlestick saat ini yang memproyeksikan 26 periode ke belakang.

Seperti yang terlihat pada gambar di atas, berdasarkan apakah leading span A dan B lebih tinggi dari yang lain, ruang di antara keduanya telah diwarnai. Ketika leading span A lebih tinggi dari leading span B, awan tersebut berwarna hijau; ketika sebaliknya, berwarna merah.

Kumo Cloud, karakteristik khusus dari sistem Ichimoku, adalah nama yang diberikan untuk wilayah berwarna-warni ini. Mengingat bahwa awan ini menggunakan 26 candlestick, ia memiliki wawasan ramalan khusus.

Ketika harga bertransaksi di atas Awan, itu menandakan tren naik. Awan berfungsi sebagai zona support selama tren naik. Jika harga turun di bawah Awan, itu menunjukkan bahwa tren naik telah kehilangan momentum dan tren turun mungkin telah dimulai.

Baca Juga : Ketahui lebih jauh Indikator Kumo Cloud

Kapan dan Bagaimana Mengambil Keuntungan dari Trading?

Mengetahui kapan mengambil keuntungan adalah hal yang penting bagi para trader cryptocurrency yang ingin mendapatkan hasil yang baik.

Meskipun tujuan utamanya adalah membeli saat harga rendah dan menjual saat harga tinggi, tantangannya terletak pada menentukan momen yang ideal untuk mengambil keuntungan dengan keluar dari posisi. Meskipun indikator menunjukkan pasar yang mencapai puncak, keluar dari pasar saat antusiasme pembeli masih tinggi bisa menjadi sulit secara psikologis.

Untuk mengatasi situasi ini, para trader berpengalaman menggunakan strategi berikut:

  1. Mengambil Keuntungan Sebagian pada Pencapaian Harga: Daripada mencairkan seluruh posisi sekaligus, para trader dapat mengurangi posisi secara bertahap seiring dengan kenaikan harga. Hal ini memungkinkan untuk mengunci sebagian keuntungan sambil memberikan ruang bagi potensi kenaikan harga yang lebih lanjut.
  2. Menggunakan Perintah Stop Trailing: Perintah stop dapat digunakan untuk menjual secara otomatis jika harga turun di bawah ambang batas yang telah ditentukan setelah mengalami kenaikan. Perintah stop ini “mengikuti” harga dengan persentase atau jumlah dolar yang telah ditetapkan.
  3. Mengambil Keuntungan saat Lonjakan Cepat: Lonjakan parabolik dalam dunia crypto seringkali mengalami koreksi yang tajam. Mengambil keuntungan setelah mendapatkan keuntungan eksponensial akan menjaga modal untuk setup berikutnya.

Menggabungkan Beberapa Indikator

Meskipun indikator-indikator individu seperti RSI dapat menghasilkan sinyal palsu, menggabungkan beberapa indikator atas dan bawah dapat meningkatkan akurasi dan memvalidasi tren yang berkembang. Beberapa cara untuk memanfaatkan beberapa metrik termasuk:

  • Mengharuskan dua atau lebih indikator untuk sejajar sebelum mengambil tindakan. Misalnya, menunggu RSI yang meningkat dan Pi Cycle Top crossover sebelum menjual.
  • Mengevaluasi kelompok atau kerangka indikator. Beberapa alat seperti Fear & Greed Index menggabungkan beberapa indikator menjadi skor komposit.
  • Mencari konfirmasi antara osilator momentum dan tren. Menggabungkan RSI dan indikator MACD atau stokastik dapat mengkonfirmasi atas dan bawah.
  • Membandingkan indikator jangka pendek, menengah, dan panjang. Indikator di berbagai jangka waktu dapat menentukan masa hidup tren.
  • Mempertimbangkan sinyal volume dan volatilitas. Volume perdagangan yang tidak biasa dan volatilitas sering menyertai titik balik tren.

Ketika sinyal atas mulai menumpuk di berbagai indikator, terutama yang menggunakan kumpulan data dan metodologi yang beragam, itu memberikan lebih banyak keyakinan bahwa puncak lokal mungkin dekat.

Backtesting Sinyal Indikator

Backtesting melibatkan menerapkan strategi perdagangan atau indikator pada data pasar historis untuk mengevaluasi kelayakan mereka. Bagi pedagang cryptocurrency, alat dan teknik backtesting dapat berguna untuk menyetel indikator atas dan bawah seperti RSI dan Pi Cycle Top.

Dengan memutar ulang aksi harga masa lalu di berbagai kondisi pasar, pedagang dapat menganalisis seberapa efektif pengaturan dan kombinasi indikator yang berbeda mengidentifikasi atas dan bawah. Misalnya, menguji RSI menggunakan ambang batas dari 65 hingga 85 dapat mengungkapkan tingkat jenuh beli yang optimal.

Dalam melakukan backtesting, penting untuk memperhatikan bahwa hasil masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Namun, dengan melakukan backtesting secara teratur, pedagang dapat mengidentifikasi pola dan tren yang muncul dari kombinasi indikator yang berbeda, dan mengoptimalkan strategi perdagangan mereka untuk meningkatkan akurasi dan keuntungan.

Dalam kesimpulannya, menggabungkan beberapa indikator dapat meningkatkan akurasi dan validitas tren yang berkembang. Pedagang dapat memanfaatkan beberapa cara untuk memanfaatkan beberapa metrik, seperti mengharuskan dua atau lebih indikator untuk sejajar sebelum mengambil tindakan, mengevaluasi kelompok atau kerangka indikator, mencari konfirmasi antara osilator momentum dan tren, membandingkan indikator jangka pendek, menengah, dan panjang, serta mempertimbangkan sinyal volume dan volatilitas. Dalam melakukan backtesting, pedagang dapat mengoptimalkan strategi perdagangan mereka untuk meningkatkan akurasi dan keuntungan.

Untuk melakukan backtesting yang efektif, diperlukan simulasi yang realistis dari kondisi perdagangan dunia nyata. Faktor-faktor seperti slippage, spread, dan biaya harus diincorporate untuk hasil yang lebih akurat. Pedagang dapat membandingkan kinerja menggunakan metrik seperti persentase perdagangan yang menang, faktor keuntungan, drawdown, dan rasio Sharpe. Indikator yang paling prediktif akan konsisten dalam berbagai lingkungan pasar.

Meskipun kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan, pedagang yang dengan tekun melakukan backtesting strategi memiliki keuntungan dalam menerapkan teknik yang secara empiris terbukti sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuntungan mereka.

Selain menggunakan indikator, backtesting juga membantu mengembangkan intuisi dan pengalaman dalam menginterpretasikan sinyal saat melakukan perdagangan aktif. Seperti biasa, indikator dan strategi yang disebutkan di atas bukan merupakan saran keuangan dan semata-mata untuk tujuan pendidikan. Selalu lakukan riset Anda sendiri sebelum berinvestasi atau melakukan perdagangan cryptocurrency.

Gravatar Image
I am a professional writer who has long worked in the field of information technology.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *