Perbedaan antara Breakout dan Fakeout (False Breakout) - Temukan Perbedaannya dan Tingkatkan Akurasinya
Perbedaan antara Breakout dan Fakeout (False Breakout) - Temukan Perbedaannya dan Tingkatkan Akurasinya

Perbedaan antara Breakout dan Fakeout (False Breakout) – Temukan Perbedaannya dan Tingkatkan Akurasinya

Posted on

Breakout dapat menjadi salah satu entri perdagangan yang paling menguntungkan baik di pasar kripto maupun pasar saham. Namun, pasar sering memberikan sinyal palsu. Dalam artikel hari ini, kita akan membahas tentang breakout dan fakeout. Mari kita lihat perbedaannya, dan bagaimana cara membedakan keduanya!

Apa itu Breakout di Pasar Kripto, Forex dan Saham?

Breakout biasanya menjadi titik awal dari pergerakan yang kuat. Oleh karena itu, para trader menggunakannya sebagai indikator dalam analisis teknikal untuk menentukan mata uang kripto atau saham mana yang sebaiknya mereka beli, dan kapan.

Breakout terjadi ketika aset bergerak di atas level resistensi, garis tren, atau area kunci, biasanya dengan volume yang meningkat. Ketika harga melewati level tersebut, banyak trader yang segera membuka posisi long baru, sementara yang lain segera menutup posisi short mereka. Hal ini menyebabkan peningkatan volume dan mengirim harga naik.

Perdagangan dalam tweet di atas menunjukkan contoh yang sempurna dari breakout garis tren bullish. Seperti yang dapat Anda lihat, harga keluar dari garis tren, menguji ulangnya, dan melanjutkan ke target pertama dalam perdagangan ini. Pola seperti ini terjadi dalam berbagai jenis lingkungan pasar, bahkan dalam pasar bear.

Version 1:
Namun, perlu diingat bahwa breakout juga bisa menghasilkan fakeout atau false breakout. Fakeout terjadi ketika harga tampaknya telah melewati level resistensi atau garis tren, tetapi kemudian berbalik dan kembali ke dalam kisaran sebelumnya. Ini bisa membuat trader terjebak dan mengalami kerugian.

Version 2:
Namun, penting untuk diingat bahwa breakout juga dapat menghasilkan fakeout atau false breakout. Fakeout terjadi ketika harga seolah-olah telah melewati level resistensi atau garis tren, tetapi kemudian berbalik dan kembali ke dalam kisaran Ini bisa membuat trader terjebak dan mengalami kerugian. Fakeout sering terjadi karena adanya tekanan jual atau beli yang kuat yang mendorong harga melewati level resistensi atau garis tren, tetapi kemudian tidak diikuti oleh partisipasi yang cukup dari trader lainnya. Akibatnya, harga berbalik dan kembali ke dalam kisaran sebelumnya.

Bagaimana Cara Membedakan Breakout dan Fakeout?

Break Strong
Break Strong Tradingview TF H4, XauUSD

Untuk membedakan breakout dan fakeout, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

  1. Volume: Breakout yang valid biasanya didukung oleh peningkatan volume yang signifikan (marubozu candle). Jika volume tidak meningkat saat harga melewati level resistensi atau garis tren, kemungkinan besar itu adalah fakeout.
  2. Konfirmasi: Setelah harga melewati level resistensi atau garis tren, penting untuk melihat apakah harga tetap berada di atas level tersebut dalam beberapa periode waktu. Jika harga segera berbalik dan kembali ke dalam kisaran sebelumnya, itu bisa menjadi tanda fakeout. Ada juga yang menyimpulkan breakout terjadi ketika ada candel marubozu disertai dengan 2 candel bull atau bear, dengan kata lain minimal ada tiga candel yang membreak suport/resistance.
  3. Pola candlestick: Pola candlestick juga dapat memberikan petunjuk tentang apakah breakout valid atau fakeout. Pola seperti engulfing, hammer, atau doji yang terbentuk setelah harga melewati level resistensi atau garis tren dapat mengindikasikan kemungkinan fakeout.
  4. Konfirmasi indikator lain: Menggunakan indikator teknikal lainnya, seperti RSI atau MACD, dapat membantu mengkonfirmasi breakout atau mengidentifikasi fakeout. Jika indikator-indikator ini tidak mendukung pergerakan harga, itu bisa menjadi tanda fakeout.

Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, trader dapat meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi breakout yang valid dan menghindari jebakan fakeout. Penting untuk selalu melakukan analisis yang cermat dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan perdagangan.

Bagaimana Mengidentifikasi Pola Perdagangan Breakout

Contoh Breakout XAUUSD TradingView 1 Hours
Contoh Breakout XAUUSD TradingView 1 Hours

Ada banyak pola perdagangan breakout yang berbeda, seperti pola kepala dan bahu atau pola segitiga naik. Pemula sudah familiar dengan sebagian besar pola ini karena kursus perdagangan forex populer yang mengajarkan dasar-dasarnya. Gambar di bawah ini akan menyegarkan ingatan Anda!

Reversal Patern Trading
Reversal Pattern Trading
Continuation Patterns Trading
Continuation Patterns Trading

Para trader menggunakan pola aksi harga, rentang, garis tren, dan bahkan rata-rata bergerak untuk mengidentifikasi area-area yang menarik. Ketika harga melintasi batas rentang, melampaui pola, atau melintasi rata-rata bergerak, mereka mencari sinyal yang mengkonfirmasi terjadinya breakout.

Dalam setiap kasus, mengidentifikasi pola breakout membutuhkan waktu, keterampilan analisis teknis, dan pengamatan yang teliti.

Apa Itu False Breakouts (Fakeouts) di Pasar Kripto, Forex dan Saham?

Seperti yang telah dibahas, pasar cenderung memberikan sinyal palsu, oleh karena itu penting untuk mencari konfirmasi terjadinya breakout. Tanpa tanda konfirmasi apapun, kemungkinan breakout akan gagal dan menjadi fakeout seperti yang kita lihat pada pergantian bulan.

False Breakouts
False Breakouts Tradingview BTC Chart

Secara singkat, false breakout terjadi ketika harga melampaui atau melampaui level resistensi, garis tren, atau area yang menarik, tetapi kemudian gagal untuk mempertahankannya. Hal ini biasanya terjadi karena entah area tersebut tidak se signifikan yang trader pikirkan atau pemain besar mengatur breakout untuk memenuhi pesanan mereka.

Kesalahan Breakout adalah Peluang Trading Utama

Seringkali, breakout ini menawarkan peluang trading yang bagus. Ketika breakout gagal, itu adalah indikasi kuat bahwa pasar ingin bergerak ke arah yang berlawanan. Ambil contoh grafik di bawah ini. Kami melihat harga keluar dari kisaran, tetapi tanpa banyak keberhasilan. Setelah Ethereum kembali ke kisaran, tidak lama sebelum harga terendah kisaran tercapai.

Fakeout seringkali menawarkan peluang seperti itu. Ketika breakout menjadi fakeout (dengan kembali ke dalam kisaran atau pola grafik), Anda dapat dengan aman bertaruh pada kunjungan ke harga terendah. Sekali lagi, ini berkaitan dengan rekayasa likuiditas, yang dapat Anda baca lebih lanjut dalam artikel ini.

Bagaimana Mengidentifikasi Pola Trading False Breakout (Fakeout)?

Membedakan antara breakout yang nyata dan palsu adalah proses yang sangat sulit. Bahkan, kesalahan breakout sering kali direkayasa untuk terlihat seperti yang sebenarnya untuk menarik para trader agar mengambil posisi yang salah. Namun, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan akurasi Anda.

Pertama, langkah yang jelas adalah menunggu beberapa candlestick ditutup sebelum memposisikan diri. Semakin lama harga bertahan di atas area breakout, semakin mungkin itu adalah breakout yang nyata.

Dalam kombinasi dengan ini, memperbesar kerangka waktu yang lebih rendah adalah tempat lain untuk mencari kepercayaan tambahan.

Kerangka waktu rendah akan – dalam kasus breakout yang nyata – sering mencetak retest cepat dari area breakout sebelum melanjutkan lebih jauh. Mereka juga akan memberi peringatan lebih awal ketika harga mulai ditutup kembali di bawah level tersebut. Dalam setiap kasus, penutupan candlestick adalah indikator konfirmasi yang solid.

Mempelajari lingkungan saat ini juga merupakan sumber informasi yang baik tentang keaslian breakout. Dalam lingkungan bearish, breakout memiliki peluang lebih tinggi untuk gagal, sehingga fake outs lebih umum terjadi. Pasar bullish lebih cenderung mengubah upaya breakout menjadi sukses.

Akhirnya, seperti yang sudah dibahas di awal artikel, volume adalah indikator yang baik untuk diikuti juga. Biasanya, breakout yang kuat terjadi pada volume yang lebih tinggi dari biasanya.

Menggunakan (False) Breakouts untuk Mengonfirmasi Ide Perdagangan

Sekarang kita sudah tahu apa yang harus dicari, kita dapat menggunakan sinyal-sinyal ini untuk mengonfirmasi ide perdagangan. Jika trader Fred sudah memiliki pandangan bearish, dia dapat mencari false breakout untuk memasuki perdagangannya dan menambah kepercayaan diri pada teori bearish-nya yang sudah ada.

Hal yang sama berlaku untuk trader Julia, yang percaya bahwa Ethereum akan naik. Dia mencari breakdown yang gagal untuk memasuki perdagangan long-nya dan menambah kepercayaan diri pada rencana perdagangan bullish-nya yang sudah ada.

False Breakouts di Sekitar Acara atau Situasi Ekonomi

Bertransaksi di sekitar situasi ekonomi atau acara sangat sulit, tetapi mereka dapat memberikan volatilitas yang tepat untuk menciptakan false breakout. Penulis pribadi menjauh dari bertransaksi di acara-acara ini, tetapi ketika volatilitas di sekitar acara menciptakan false breakout, para trader dapat memperoleh keuntungan dengan mengambil posisi yang relevan. Tetapi tetap berhati-hati dan lakukan manajemen risiko, karena volatilitas mungkin berlangsung lebih lama dari yang Anda harapkan.

Titik Masuk Saat Trading Fake-outs

Ada dua cara populer untuk masuk ke dalam perdagangan fake-out. Trader Henry memilih untuk melakukan short BTC begitu harga jatuh kembali ke dalam rentangnya, sementara Zahra memilih untuk menunggu retest dari level tertinggi rentang atau konsolidasi di bawahnya sebelum masuk.

Sama seperti saat melakukan breakout, ada alasan untuk menunggu (dan tidak menunggu) konfirmasi. Konfirmasi memberikan kepastian lebih, tetapi mungkin tidak pernah datang. Ketika fake-out ternyata menjadi breakout yang sebenarnya, menunggu terlalu lama untuk konfirmasi dapat membuat Anda kehilangan peluang bagus. Fake fake-outs (breakout yang sebenarnya namun salah dianggap sebagai fake-out) sering terjadi!

Stop Loss pada Fake Breakouts

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, menggunakan manajemen risiko saat membangun strategi perdagangan untuk breakout (dan false breakout) sangat penting. Trader memilih untuk menempatkan stop loss berdasarkan struktur pasar atau persentase tetap dan secara bertahap memindahkannya saat perdagangan bergerak sesuai keinginan mereka. Menemukan metode mana yang cocok untuk Anda membutuhkan waktu dan penelitian. Cobalah pendekatan yang berbeda untuk mengetahui apa yang terbaik untuk Anda.

Target dalam Trading Fake-out

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ketika terjadi fake-out, harga sering melakukan pullback cepat ke ekstrim lain dari rentang atau pola pergerakan harga. Karena itu, sebagian besar trader menggunakan ujung lain dari rentang atau pola sebagai target atau menggunakan Fibonacci untuk menentukan target lebih lanjut.

Volatilitas adalah faktor kunci lain yang digunakan oleh para trader untuk mencari peluang trading. Biasanya volatilitas meningkat saat terjadi breakout, sehingga memantau volatilitas suatu aset dapat membantu Anda menemukan breakout bahkan ketika Anda tidak memperhatikan area tersebut. Para trader menggunakan indikator seperti Bollinger bands atau rata-rata rentang sejati untuk melihat lonjakan volatilitas.

Bagaimana Cara Trading Breakout atau Fakeout Menggunakan Indikator Trading?

Selain level support dan resistance, garis tren, pola aksi harga, dan rentang konsolidasi, harga juga dapat memberikan peluang breakout atau fake-out dalam indikator trading. Terkadang, harga menembus rata-rata pergerakan kunci atau level kunci RSI sebagai tanda.

Para trader breakout dapat menggunakan strategi yang sama yang mereka gunakan untuk trading breakout dari pola chart atau level resistance – asalkan mereka ingat bahwa rata-rata pergerakan tidak tetap pada tingkat harga tertentu, dan oleh karena itu, mungkin memerlukan trader untuk memindahkan stop loss mereka dari waktu ke waktu. Jika Anda melakukan trading harian, Anda mungkin lebih memilih untuk memantau perdagangan secara manual, daripada memiliki stop loss yang ketat.

Kesimpulan

Trading breakout atau false breakout (fakeout) dapat sangat menguntungkan, dan ada beberapa cara untuk membedakan keduanya. Para trader dapat mengonfirmasinya dengan menggunakan volume, kerangka waktu yang lebih rendah, atau retest untuk menghindari kejutan.

Namun demikian, pasar menghabiskan sebagian besar waktunya dalam konsolidasi. Dapat memakan waktu cukup lama sebelum peluang breakout muncul – tetapi menunggu umumnya sepadan.

Gravatar Image
I am a professional writer who has long worked in the field of information technology.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *