Strategi Trading Jangka Pendek Cryptocurrency
Strategi Trading Jangka Pendek Cryptocurrency

Tetap Cuan Walau Harga Cryptocurrency Turun: Strategi Trading Jangka Pendek

Posted on

Pasar cryptocurrency sangatlah fluktuatif dan jumlah aset dan opsi perdagangan yang berbeda-beda memberikan banyak peluang bagi para trader yang cerdas.

Meskipun cryptocurrency “blue-chip” telah menunjukkan tren bullish jangka panjang, hal ini jarang terjadi tanpa gangguan. Bahkan, sebagian besar cryptocurrency mengalami periode penurunan yang panjang selama pasar bear, dan bahkan dapat mengalami penurunan nilai di pasar bull.

Karena itu, para trader memilih untuk melakukan perdagangan di sisi pendek – memprediksi cryptocurrency mana yang akan mengalami penurunan nilai dan mendapatkan keuntungan yang berpotensi besar jika benar.

Mengingat tidak jarang cryptocurrency kehilangan lebih dari 99% nilai mereka selama pasar bear, melakukan shorting dapat menjadi usaha yang sangat menguntungkan – asalkan dilakukan dengan benar.

Meskipun begitu, banyak investor cryptocurrency yang tidak tahu bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari penurunan cryptocurrency. Oleh karena itu, kami akan melihat tujuh metode yang digunakan oleh trader untuk melakukan short pada cryptocurrency.

Metode ini diurutkan berdasarkan tingkat kesulitan. Jadi jika Anda baru memulai trading dan cryptocurrency, pertimbangkan untuk tetap menggunakan opsi yang lebih sederhana sampai Anda benar-benar memahami hal-hal tersebut. Selain itu, ada risiko kehilangan saat melakukan short pada cryptocurrency.

1. Perdagangkan Token Short/Inverse/Down

Token short (juga dikenal sebagai inverse atau down) adalah cara paling sederhana untuk mendapatkan keuntungan dari penurunan cryptocurrency. Ini adalah token yang dirancang untuk bergerak ke arah yang berlawanan dengan cryptocurrency yang mendasarinya.

Misalnya, Anda mungkin memiliki token short yang dirancang untuk melacak harga Bitcoin. Jika harga Bitcoin turun, harga token short akan bergerak ke arah yang berlawanan akan meningkat. Ini memungkinkan pemegang token short untuk mendapatkan keuntungan ketika aset terkait mengalami penurunan.

Sebaliknya, jika harga aset terkait meningkat, token inverse akan kehilangan nilai.

Berbagai mekanisme digunakan untuk melacak dan membalikkan harga aset terkait, umumnya menggunakan kombinasi Oracle price feeds dan logika smart contract untuk melacak harga aset terkait , dan memodifikasi harga token untuk memberikan eksposur -1x kepada pemegang token terhadap perubahan harga.

Token terbalik juga tersedia dalam variasi leverage. Ini memberikan eksposur leverage terhadap pergerakan harga terbalik dari aset yang mendasarinya. Misalnya, jika Bitcoin kehilangan 10% dari nilainya, maka token 3X BTC BEAR akan naik 30%.

Umumnya, token ini menggunakan sistem rebalancing untuk memastikan mereka mempertahankan eksposur yang tepat terhadap aset yang mendasarinya pada leverage yang diharapkan dari waktu ke waktu.

Token pendek biasanya dapat dibeli dan dijual di platform pertukaran terpusat (CEX) dan terdesentralisasi (DEX) seperti token biasa. Mereka tidak perlu memenuhi persyaratan margin atau kolateralisasi dan tidak memiliki risiko likuidasi.

Sayangnya, hanya sedikit token pendek yang ada saat ini, dan sebagian besar mengalami likuiditas terbatas. Karena itu, sedikit cryptocurrency yang dapat dipendekkan dengan cara ini.

Binance saat ini merupakan salah satu dari sedikit platform yang mendukung token DOWN.

2. Prediksi Market cryptocurrency

Pasar prediksi cryptocurrency adalah platform yang memungkinkan pengguna untuk bertaruh pada hasil dari peristiwa di masa depan, seperti harga Bitcoin mencapai $100.000 pada tanggal 31 Desember 2024.

Platform ini menyediakan berbagai pasar yang dapat diikuti oleh pengguna dan mereka dapat memutuskan, apakah mereka setuju atau tidak setuju dengan hasil yang ditentukan dalam detail pasar.

Misalkan ada pasar contoh seperti berikut:

Harga Bitcoin akan berada di bawah $20.000 pada pukul 00:00 tanggal 1 Juli 2023.

Pengguna dapat memilih apakah mereka setuju dengan prediksi ini dengan membeli saham ‘Ya’ di pasar , atau tidak setuju dengan prediksi tersebut dengan membeli saham ‘Tidak’ di pasar. Harga setiap saham tergantung pada rasio partisipan di setiap sisi.

Sebagai contoh sederhana, jika 30% partisipan setuju dengan hasil dan membeli saham ‘Ya’, harga saham ‘Ya’ mungkin sekitar $0,30, mencerminkan peluang 30% bahwa harga Bitcoin akan berada di bawah $10.000 pada akhir tahun. Sebaliknya, harga saham ‘Tidak’ mungkin sekitar $0,70, mencerminkan 70% partisipan yang tidak setuju dengan prediksi dan percaya bahwa harga Bitcoin akan berada di atas $10.000 pada waktu yang ditentukan.

Penentuan harga yang dinamis ini memungkinkan partisipan pasar untuk mengekspresikan keyakinan mereka terhadap kemungkinan hasil, dan potensial mendapatkan keuntungan jika prediksi mereka benar.

3. Contract for Difference (CFD)

Kontrak untuk Perbedaan, atau Contract for Difference atau “CFD”, adalah instrumen keuangan yang kuat yang memungkinkan para trader untuk memanfaatkan pergerakan harga cryptocurrency dengan melakukan transaksi long atau short.

Seperti namanya, CFD adalah kontrak keuangan yang membayar perbedaan harga penyelesaian antara transaksi pembukaan dan penutupan, oleh karena itu kontrak untuk perbedaan. Pada dasarnya, mereka memungkinkan para trader untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga aset yang mendasarinya, seperti cryptocurrency, tanpa benar-benar memiliki aset itu sendiri.

Hal ini membuat mereka cocok untuk para trader yang tidak ingin berurusan dengan kompleksitas perdagangan, pengelolaan, atau penyimpanan cryptocurrency, dan membuat perdagangan cryptocurrency lebih mudah diakses bagi mereka dengan modal awal terbatas.

Perdagangan CFD adalah cara yang relatif sederhana untuk melakukan perdagangan pergerakan harga secara arah. Misalnya, jika Anda percaya harga Bitcoin akan turun, maka Anda ingin menjual CFD Bitcoin.

Misalkan Anda menjual satu CFD Bitcoin dengan harga $29.000 dan kemudian harga Bitcoin turun menjadi $25.000 dan Anda ingin keluar dari posisi Anda untuk mengunci keuntungan Anda. Anda kemudian akan menutup posisi tersebut, membeli kembali CFD dan mengunci selisih $4.000 sebagai keuntungan (setelah dikurangi biaya).

Sebaliknya, jika harga Bitcoin di atas $29.000 pada saat Anda menutup posisi, Anda akan mengalami kerugian sebesar selisih harga penutupan dikurangi harga masuk Anda.

CFD cryptocurrency umumnya diperdagangkan melalui platform pialang online dan penyedia CFD, dalam banyak kasus, pialang ini juga akan memberikan akses ke berbagai pasar keuangan.

Saat ini, terdapat puluhan platform perdagangan CFD cryptocurrency populer, beberapa yang paling terkenal termasuk eToro dan IG.

4. Binary Options

Binary Options cryptocurrency adalah derivatif keuangan sederhana yang memungkinkan para trader untuk membuat prediksi apakah mereka percaya bahwa aset akan naik atau turun dalam nilai pada waktu dan tanggal tertentu di masa depan.

Dalam perdagangan Binary Options, Anda memprediksi apakah harga aset akan naik atau turun dalam waktu yang ditentukan. Jika benar, Anda akan menerima pembayaran tetap; jika salah, Anda akan kehilangan investasi Anda.

Para trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari penurunan cryptocurrency akan melakukan opsi yang lebih rendah. Opsi ini memberikan pembayaran tetap kepada para trader ketika opsi kedaluwarsa jika prediksi mereka benar.

Jenis opsi ini sering disebut sebagai opsi “tinggi rendah” dan terdapat puluhan platform perdagangan Binary Options yang mendukung pasangan cryptocurrency paling populer.

Binary Options berbeda dari opsi vanilla biasa karena mereka adalah perdagangan sederhana yang hanya menghasilkan dua kemungkinan hasil. Binary Options biasanya memiliki gaya Eropa, sehingga biasanya hanya dapat dilaksanakan pada saat kedaluwarsa, berbeda dengan opsi vanilla gaya Amerika, yang dapat dilaksanakan kapan saja sebelum kedaluwarsa.

Beberapa trader cryptocurrency yang lebih mahir mungkin memilih untuk melakukan perdagangan opsi reguler karena mereka memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi, dan dapat memfasilitasi strategi perdagangan yang lebih kompleks.

5. Perdagangan Margin

Saat ini, salah satu cara paling populer untuk melakukan perdagangan mata uang kripto secara turun, perdagangan margin memungkinkan para trader untuk meminjam dana dari pihak ketiga (seperti bursa atau penyedia likuiditas), untuk membuka posisi yang lebih besar daripada saldo mereka sebenarnya dengan menggunakan leverage.

Cara kerjanya sederhana, untuk meminjam dana Anda perlu memiliki sejumlah dana tertentu di akun margin Anda. Anda kemudian dapat meminjam hingga jumlah yang disepakati dari pemberi pinjaman untuk membuka posisi Anda, ini bisa mencapai hingga 100 kali lipat dari margin Anda dalam beberapa kasus, memungkinkan Anda untuk membuka posisi yang jauh lebih besar daripada perdagangan spot biasa.

Metode ini memperbesar potensi keuntungan tetapi juga potensi kerugian, karena margin Anda akan digunakan untuk melunasi pemberi pinjaman jika posisi Anda terlalu jauh negatif. Sebagai imbalannya atas pinjaman dana dari broker (atau pemberi pinjaman lainnya), biasanya Anda perlu membayar bunga margin, yang dikurangkan dari keuntungan saat perdagangan ditutup.

Perdagangan margin dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan dari penurunan mata uang kripto melalui proses penjualan pendek. Cara kerjanya sederhana: jika Anda mengharapkan mata uang kripto akan turun harga, Anda dapat meminjamkan aset senilai $10.000 dari broker Anda sebelum menjualnya segera. Jika aset tersebut kemudian turun harga sebesar 20%, Anda dapat membeli kembali jumlah yang sama dengan harga $8.000, melunasi pinjaman Anda, dan memperoleh selisihnya sebagai keuntungan.

Sebagian besar bursa mata uang kripto akan menawarkan antarmuka perdagangan ber-leverage yang disederhanakan untuk memungkinkan Anda melakukan penjualan pendek mata uang kripto menggunakan perdagangan margin, menjaga mekanisme pembelian aset, penjualan, pembelian Dalam perdagangan margin, Anda dapat memanfaatkan pergerakan harga mata uang kripto untuk mendapatkan keuntungan.

Misalnya, jika Anda memprediksi bahwa harga Bitcoin akan turun, Anda dapat meminjam Bitcoin dari pemberi pinjaman dan menjualnya segera. Jika harga Bitcoin benar-benar turun, Anda dapat membeli kembali Bitcoin dengan harga yang lebih rendah, mengembalikan pinjaman Anda, dan memperoleh selisihnya sebagai keuntungan.

Namun, penting untuk diingat bahwa perdagangan margin juga memiliki risiko yang tinggi. Jika harga mata uang kripto naik daripada turun, Anda mungkin harus menutup posisi Anda dengan kerugian dan membayar kembali pinjaman Anda. Oleh karena itu, penting untuk memiliki strategi manajemen risiko yang baik dan hanya menggunakan jumlah margin yang Anda mampu untuk kehilangan.

Perdagangan margin juga dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan dari pergerakan harga yang kecil. Dengan menggunakan leverage, Anda dapat membuka posisi yang lebih besar dengan modal yang lebih kecil. Misalnya, jika Anda memiliki $1.000 di akun margin Anda dan menggunakan leverage 10x, Anda dapat membuka posisi senilai $10.000. Jika harga mata uang kripto naik 1%, Anda dapat menghasilkan keuntungan 10% dari modal Anda.

Namun, perlu diingat bahwa leverage juga dapat memperbesar kerugian. Jika harga mata uang kripto bergerak melawan posisi Anda, kerugian Anda juga akan diperbesar. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan leverage dengan bijak dan memiliki rencana keluar yang jelas jika perdagangan tidak berjalan sesuai rencana.

Perdagangan margin juga dapat memberikan likuiditas yang lebih tinggi. Dengan menggunakan margin, Anda dapat membuka posisi lebih besar daripada saldo Anda sebenarnya, yang dapat meningkatkan volume perdagangan dan likuiditas pasar. Hal ini dapat menghasilkan spread yang lebih kecil dan eksekusi perdagangan yang lebih cepat.

6. Perpetual Futures

Seperti yang dijelaskan dalam entri glosarium futures kami, cryptocurrency futures adalah jenis kontrak derivatif keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual aset dengan harga yang disepakati pada tanggal yang disepakati.

Sebagian besar platform perdagangan derivatif cryptocurrency menawarkan jenis kontrak futures khusus yang dikenal sebagai perpetual future.

Berbeda dengan futures standar, perpetual dapat diselesaikan kapan saja, memungkinkan para trader untuk membuat prediksi arah pasar dan keluar dari posisi mereka kapan pun mereka mau. Hal ini memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dan mengurangi hambatan masuk dengan membuat perdagangan futures menjadi lebih sederhana.

Perpetual futures, atau yang biasa dikenal sebagai “perps”, merupakan salah satu alat perdagangan yang penting bagi para trader cryptocurrency berpengalaman karena sifat-sifat uniknya.

Perpetual futures memungkinkan para trader untuk melakukan posisi long atau short di pasar yang mereka pilih. Mereka adalah posisi leverage, yang memungkinkan para trader untuk meningkatkan eksposur mereka terhadap pasar saat bekerja dengan modal terbatas. Beberapa bursa dan pasar dapat mendukung leverage hingga 100x.

Untuk membuka posisi jual pendek menggunakan cryptocurrency perps, biasanya Anda akan memilih opsi ‘jual’ atau ‘pendek’ pada antarmuka perdagangan platform yang Anda pilih. Bursa kemudian akan menjual kontrak dan memulai posisi jual pendek. Untuk mengunci keuntungan (atau menerima kerugian), trader kemudian perlu ‘membeli’ kembali kontrak atau mengklik opsi ‘tutup’ untuk mengunci keuntungan/kerugian mereka.

Ketika melakukan perdagangan perpetual futures, trader harus menyadari biaya unik yang terkait dengan jenis kontrak ini , termasuk biaya maker/taker standar, serta tingkat pendanaan, biaya leverage, dan dalam beberapa kasus biaya penyelesaian.

7. Short Selling DeFi

Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, memungkinkan untuk menggunakan perdagangan marjin untuk dengan mudah melakukan short selling cryptocurrency untuk mendapatkan keuntungan dari penurunannya. Ini melibatkan mengambil pinjaman marjin dan kemudian membuka posisi jual pendek pada cryptocurrency melalui broker atau platform perdagangan marjin.

Short selling DeFi adalah proses yang sangat mirip meskipun sedikit lebih rumit. Konsepnya hampir identik, yaitu Anda meminjam cryptocurrency yang ingin Anda jual pendek, menjualnya, kemudian membelinya kembali pada tanggal yang lebih kemudian (dan semoga dengan harga lebih rendah) untuk melunasi pinjaman Anda. Namun, alih-alih menggunakan broker, Anda mengambil pinjaman menggunakan salah satu platform peminjaman DeFi yang beragam.

Berikut adalah cara kerjanya dalam praktiknya:

  1. Pilih cryptocurrency yang ingin Anda jual pendek
  2. Pinjam jumlah X dari cryptocurrency tersebut dari platform peminjaman terbuka yang didukung
  3. Jual cryptocurrency tersebut di bursa terpusat atau terdesentralisasi
    Tunggu hingga harganya turun
  4. Beli kembali jumlah X dari cryptocurrency tersebut dan lunasi pinjaman Anda.

Manfaat dari DeFi short selling adalah Anda dapat memperoleh keuntungan dari penurunan aset digital yang tidak didukung pada bursa margin atau derivatif. Selama aset tersedia untuk dipinjam melalui salah satu platform peminjaman DeFi yang banyak, Anda dapat melakukan short selling. Namun, perlu diingat bahwa meminjam aset digital melalui platform ini bisa lebih mahal daripada perdagangan margin, dan ada risiko khusus DeFi yang harus dihadapi – seperti eksploitasi kontrak pintar dan kejadian black swan.

Gravatar Image
I am a professional writer who has long worked in the field of information technology.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *